Начнется череда выплат первой недели июня с 9 купона выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023), который инвесторы получат 03.06.2024 г. Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Выплата на одну бумагу составит 13,15 руб., на все — 789 000 руб.
Доход за 29 купон выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) будет выплачен держателям бумаг 5 июня. Объем выпуска — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ +5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Текущее значение — 15,75% годовых. Общая сумма выплаты составит 2 072 000 руб.: по 12,95 руб. на бумагу.
Также 5 июня состоится выплата дохода за 42 купон выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации семи частичных досрочных погашений объем выпуска в обращении составляет 15 млн руб., а остаточный номинал — 3 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на облигацию будет равна 32,05 руб., на выпуск — 160 250 руб.
В этот же день ООО ПК «СМАК» реализует восьмое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 1 000 руб., на всю эмиссию — 5 000 000 руб.
6 июня инвесторы получат выплату за 32 купон выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию составит 10,68 руб., на все — 747 600 руб.
28 купон выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) поступит 6 июня. Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Выплата на одну бумагу будет равная 13,15 руб., а сумма за весь выпуск — 1 052 000 руб.
Также 6 июня инвесторы получат доход за 8 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). Объем в обращении составляет 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Общая сумма выплаты на выпуск — 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.
График купонных выплат на неделю с 3 по 7 июня
03.06.2024
Шесть купонных выплат от пяти эмитентов на сумму 5 807 250 руб. запланированы на первую неделю лета. Также состоится частичное досрочное погашение по выпуску СМАК-БО-П01 в объеме 5 000 000 руб.