Календарь купонных выплат на неделю с 23 по 27 сентября

На начавшейся неделе инвесторов ожидают купонные выплаты от пяти эмитентов по пяти облигационным выпускам на сумму 17 492 625 рублей, а также полное погашение оставшегося номинала облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-02.

В понедельник, 23 сентября, держатели бумаг серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) получат доход за 9 купонный период. По календарю выплата пришлась на нерабочую субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 007 500 руб.: по 16,03 руб. на бумагу.

ООО «Ультра» перечислит 16 купон по бумагам серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Выплата также выпала на субботу и была перенесена на следующий рабочий день — понедельник, 23 сентября. Объем эмиссии составляет 250 млн руб., купон начисляется по ставке 16% годовых, что составляет 13,15 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб. и 3 287 500 руб. на весь выпуск.

Во вторник, 24 сентября, состоится выплата 6 купона по выпуску серии Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем выпуска — 500 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 18,25% годовых. Сумма выплат составит 7 500 000 руб.: по 15 руб. на облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб.

Также на вторник запланирована выплата 5 купона по бумагам серии Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объем в обращении (размещение серии еще продолжается) составляет 138 825 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну бумагу номиналом 1 000 руб. — 15 руб., на все — 2 082 375 руб.

В четверг, 26 сентября, инвесторы получат доход за финальный, 60 купонный период, по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Ранее эмитент успешно реализовал 12 частичных досрочных погашений, благодаря чему объем в обращении — 49,9 млн руб., а остаточный номинал — 1 996 руб. Ставка купонного дохода, плавающая с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Её текущее значение — 15% годовых. Сумма выплат по купону — 615 250 руб.: по 24,61 руб. на облигацию.

Также 26 сентября эмитент реализует полное погашение выпуска Нафтатранс плюс-БО-02. Выплата на одну облигацию составит 1 996 руб., на выпуск — 49 900 000 руб.