В понедельник, 1 июля, будет выплачен 40 купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). По графику данная выплата была перенесена с 30 июня, которое пришлось на воскресенье, на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
В этот же день инвесторы получат доход за 13 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Эта выплата также выпала на 30 июня и была перенесена на понедельник, 1 июля. В рамках выпуска эмитент привлек 150 млн частных инвестиций по ставке 15% годовых. В месяц компания выплачивает инвесторам 1 849 500 руб. купонного дохода: по 12,33 руб. на одну бумагу номиналом 1 000 руб.
В среду держатели облигаций серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 10 купонный период. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купон начисляется по ставке 16% годовых. Сумма выплаты составит 789 000 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.
В пятницу, 5 июля, держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 30 купон. Объем эмиссии — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 12,95 руб. купонного дохода, что в сумме составит 2 072 000 руб.
В этот же день ООО «НЗРМ» реализует первое частичное досрочное погашение в объеме 7,5% от номинала. Выплата составит 12 млн руб.: по 75 руб. на облигацию.
Также в пятницу состоится выплата 43 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 35 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 21,37 руб. купонного дохода, на выпуск — 106 850 руб.
Календарь выплат купонного дохода на неделю с 1 по 5 июля
01.07.2024
На первую неделю июля выпадает 5 купонных выплат по выпускам четырех эмитентов на сумму 9 747 350 рублей. Также ООО «НЗРМ» реализует первое частичное досрочное погашение по выпуску НЗРМ-БО-01 объемом 12 млн руб.