В понедельник, 14 ноября, ООО «Круиз» направило средства на выплату 32-го купона по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска составляет 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат за месяц — 575 350 руб. из расчета 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В октябре облигации данного выпуска сформировали объем в пределах 3,3 млн руб. (-1,8 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена прибавила 0,05 п.п. и составила 100,49% от номинальной стоимости бумаг.
Состоялась выплата 13-го купона по 3-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Выпуск объемом 70 млн рублей размещен по ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма транзакции — 747 600 руб.
Оборот бумаг на вторичных торгах за октябрь зафиксирован на уровне 2,4 млн руб. (-3,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,11 пункта, до 98,0% от номинала.
Выплачен 10-й купон по 2-му выпуску ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). По выпуску объемом 160 млн руб. уставлена ставка 14,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 939 200 руб. за выпуск и 12,12 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали объем порядка 7,7 млн руб. (-0,8 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,11 пункта, до отметки 100,44% от номинальной.
Выплачен 9-й купон по 3-му выпуску ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). В рамках данной эмиссии компания привлекла 80 млн руб. по ставке 16% годовых, ежемесячно инвесторам выплачивается по 13,15 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 052 000 руб.
Октябрьский оборот с участием бумаг данного выпуска составил 6,1 млн руб. (-6,8 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,37 пункта, приняв значение 99,28% от номинальной стоимости.
Также в понедельник выплачен 23-й купон по облигациям ООО ПК «СМАК» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 45 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 13% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб. приходится по 96,16 руб. купонного дохода, общая сумма выплат — 480 800 руб.
В октябре бумаги данной серии набрали объем порядка 2,7 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,81 пункта, составив 100,29% от номинальной стоимости.
В среду, 16 ноября, ООО «Феррони» перечислило 3-й купон по 2-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Объем эмиссии — 200 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, сумма выплат составляет 2 712 000 руб., по 13,56 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.
Второй выпуск ООО «Феррони» в октябре торговался с оборотом в пределах 25,1 млн руб. (-52,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,07 пункта, до 100,01% от номинала бумаг.
В четверг, 17 ноября, состоялась выплата 46-го купона по 1-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). По выпуску объемом 120 млн руб. установлена ставка в размере 11,8% годовых, сумма выплат составляет 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
На биржевых торгах в прошлом месяце сумма сделок с участием бумаг данной серии составила около 4,5 млн руб. (-3,9 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,45 пункта, приняв значение 98,38% от номинала.
В этот же день ООО «СДЭК-Глобал» направило средства на выплату 21-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, что составляет 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно, общая сумма средств, направленных в пользу инвесторов — 3 905 000 руб.
В прошлом месяце оборот бумаг данного выпуска составил 17,8 млн руб. (-5,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,4 пункта, до 94,68% от номинальной стоимости.
В пятницу, 18 ноября, ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети модных магазинов lady & gentleman CITY перечислило средства на выплату 36-го купона и частичного досрочного погашения выпуска (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем в обращении — 80 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 14% годовых, сумма купонных выплат составляет 1 150 600 руб. (57,53 руб. за лист остаточным номиналом 4 тыс. руб.), амортизационных погашений — 20 млн руб. (1 тыс. руб. за лист).
В октябре бумаги торговались с итоговым оборотом 2,1 млн руб. (-3,3 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,52 пункта, до отметки 97,48% от номинальной.
Купонные выплаты за период с 14 по 18 ноября 2022
18.11.2022
Девять эмитентов выплатили купонный доход инвесторам по девяти облигационным эмиссиям на этой неделе, а также один эмитент осуществил частичное досрочное погашение облигаций в рамках амортизации выпуска. Общая сумма купонных выплат составила 13 726 430 рублей, амортизационных погашений — 20 млн рублей.