В понедельник, 13-го числа состоялась выплата 40-го купона по 1-му выпуску облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). За выпуск в обращении объемом 116,4 млн руб. по ставке 13% годовых компания начисляет ежемесячно 1 243 734 руб. купонных выплат, на один лист номиналом 50 тыс. руб. приходится по 534,25 руб.
В августе выпуск торговался 22 дня с итоговым объемом 10,6 млн руб. (-3,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,73 п.п., до отметки 101,59% от номинала.
В этот же день инвесторы ООО «Нафтатранс плюс» получили 23-й купон по 2-й эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска — 250 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., ежемесячные выплаты составляют 2 671 250 руб., по 106,85 руб. за бумагу из расчета ставки 13% годовых.
В прошлом месяце торговый оборот на вторичном рынке по бумагам данной серии составил 18,5 млн руб. (+3,7 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 п.п. и составила 103,22% от номинала.
Во вторник, 14-го сентября, выплачен 6-й купон по 3-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Сумма ежемесячных выплат составляет 4 930 000 руб. за выпуск объемом 0,5 млрд руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. выплачивается 9,86 руб., применяемая купонная ставка — 12% годовых.
Августовский оборот с участием бумаг данной серии зафиксирован на уровне 53,7 млн руб. (+1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,05 п.п., до 100,69% от номинальной.
В четверг, 16-го сентября, 31-й купон перечислило облигационерам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купонная ставка — 13,5% годовых, сумма выплат составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист.
За минувший месяц объем сделок с участием бумаг данной серии зафиксирован в пределах 3,1 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,73 шага, поднявшись до отметки 104,09% от номинала облигаций.
4-й купон по 2-й серии бумаг ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3) также выплачен в четверг, 16-го сентября. Купонный доход начисляется по ставке 13% годовых и составляет 10,68 руб. за бонд в номинале 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за весь выпуск объемом 60 млн руб.
В августе бумаги серии торговались с оборотом в 4,7 млн руб. (0,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,37 шага, до 103,21% от номинала.
Купоны, выплаченные на следующей неделе
17.09.2021
За рабочую неделю в период с 13 по 17 сентября 4 эмитента выплатили купоны держателям 5-ти облигационных выпусков. Общая сумма перечислений составила 10 373 464 рубля.