Купоны, выплаченные за неделю, 18-22 апреля 2022 года

Итак, в понедельник, 18 марта, ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» перечислило средства на выплату 25 купона по 4-му облигационному выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем данной эмиссии составляет 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, инвесторы получили в общей сложности 575 350 руб. из расчета 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце состоялось 4 торговых дня, за которые облигации выпуска показали оборот на уровне 0,8 млн руб. (-3,2 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена продемонстрировала падение на уровне 13,36 пункта и составила 87,06% от номинала бумаг.

Также 18 апреля ООО «ПЮДМ» выплатило 6-й купон по 3-ей эмиссии (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Сумма привлеченных в рамках выпуска средств — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, выплата на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. — 10,68 руб., или 747 600 руб. за весь выпуск.

Мартовский объем торгов бумагами данной серии зафиксирован на уровне 0,3 млн руб. (-2,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 16,03 шага, приняв значение 83,13% от номинальной.

В этот же день ООО «НЗРМ» расплатилось с инвесторами за 3-й купонный период по 2-му выпуску бумаг (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). С помощью эмиссии облигаций компания привлекла 160 млн руб. частных инвестиций по ставке 14,75% годовых, исходя из которой сумма выплат за всю серию бумаг составляет 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Торговый оборот бумагами данной серии в марте составил около 1,4 млн руб. (-2,2 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 10,44 п.п., до уровня 91,20% от номинала бондов.

Также в понедельник ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» выплатило предпоследний, 35-й купон по дебютному выпуску бумаг (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Выпуск находится в стадии амортизации, остаточный номинал в обращении — 18,75 млн руб., доход инвесторов начисляется по ставке 15% годовых и составляет в апреле 231 150 руб. за всю серию и 15,41 руб. за одну бумагу остаточным номиналом 1 250 руб.

За прошлый месяц объем торгов бумагами этой эмиссии составил 0,7 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 4,76 пункта, остановившись на отметке 95,52% от номинальной.

В этот же день состоялась выплата также за 2-й купонный период по 3-му выпуску ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем 3-ей эмиссии агрегатора составляет 80 млн руб., купонная ставка — 16% годовых. Инвесторы ежемесячно получают доход в размере 13,15 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб., выплаты за весь выпуск составляют 1 052 000 руб.

Облигации данной серии в марте торговались с оборотом 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 17,57 пункта и составила 80,54% ниже номинальной.

В понедельник, 18 апреля, ООО ПК «СМАК» рассчиталось с инвесторами за 16-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что в пересчете на денежный эквивалент составляет 106,85 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 534 250 руб. — за всю серию.

Облигации данной эмиссии в марте сформировали оборот на уровне 1,2 млн руб. (-2,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 17,94 п.п. и была зафиксирована на уровне 80,60% от номинальной.

В четверг, 21 апреля, был выплачен 39-й купон по 1-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых, сумма выплат инвесторам в апреле — 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., всего выплачено 1 163 880 руб.

Мартовский объем торгов бумагами этой серии зафиксирован на уровне 1,8 млн руб. (-1,9 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 19,63 п.п., до отметки 77,97% от номинала.

Также в четверг ООО «СДЭК-Глобал» перечислило в пользу держателей облигаций 14-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем привлеченных инвестиций составляет 500 млн руб., ставку купона — 9,5% годовых, за 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторам выплачивается по 7,81 руб. ежемесячно, общая сумма выплат — 3 905 000 руб.

Оборот бумаг данной серии в марте составил 4,4 млн руб. (-14,4 млн руб.). Средневзвешенная цена бумаг опустилась на 17,97 пункта, остановившись на отметке 75,77% от номинальной стоимости.

В пятницу, 22 апреля, ООО «Трейд Менеджмент»/ сеть lady & gentleman CITY выплатило 29-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент идет амортизационное погашение облигаций, остаточный объем в обращении — 140 млн руб., ставка купона — 14% годовых, в апреле инвесторам начислено 1 611 000 руб. купонного дохода из расчета 80,55 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 тыс. руб.

В марте бумаги торговались три дня с оборотом 0,3 млн руб. (-3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 18,31 пункта, приняв значение 79,71% от номинала облигаций.