Перечень купонных выплат, ожидаемых на неделе с 19 по 23 июня

На текущей рабочей неделе сразу 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты инвесторам. Общая сумма составит 8 548 606,44 руб. Также ООО «Круиз» проведет первое частичное досрочное погашение облигаций выпуска Круиз-БО-01, объем которого будет равен 2 500 000 руб.

От ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 18 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 19 июня (по графику событие выпало на 17 июня — субботу, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день). После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка — 15% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9.25 руб., общая сумма — 462 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 16 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 19 июня. Согласно графику, событие должно был состояться 17 июня, но из-за того, что выпало на субботу было перенесено на 19 число. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

19 июня состоится перевод средств по 20 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика Фаворит». День выплаты был перенесен с 18 на 19 июня, поскольку дата, назначенная по графику, совпала с выходным днем. Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

20 июня состоится выплата 46 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 15% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 12,33 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 1 031 626,44 руб.

20 июня ООО «Феррони» выплатит 20-й купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплат составляет 2 567 500 руб., по 10,27 руб. за лист.

22 июня ООО «Круиз» готовится выплатить 24-й купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). Объем составляет 50 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. На одну бумагу начисляется по 9,86 руб., и 493 000 — на все облигации выпуска. В этот же день эмитент совершит частичное досрочное погашение в размере 5% от номинала. Выплата на одну облигацию — 50 руб., на все бумаги — 2 500 000 руб.

35-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 22 июня. Объем выпуска — 70 млн руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Инвесторам будет перечислено 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

ООО «Сибстекло» 22 июня выплатит 33-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

22 июня состоится выплата 28-го купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R) от эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист.