Перечень купонных выплат за неделю 16-20 января 2022

В понедельник, 16 января, держатели облигаций первого выпуска ООО ПК «Нафтатранс плюс» получили 48-й купон по 1-му выпуску (Серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии составляет 120 млн руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 1 163 880 руб. за весь выпуск.

В декабре облигации данной серии сформировали торговый оборот порядка 6,2 млн руб., что на 1,1 млн руб. больше, чем в ноябре. Средневзвешенная цена прибавила 0,44 процентных пункта и составила 100,05% от номинальной стоимости бумаг. Средневзвешенная на 20.01.2023 г. составляет 100,70% от номинала.

ООО «СДЭК-Глобал» выплатило инвесторам 23-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска — 500 млн руб., купон постоянный, установлен на уровне 9,5% годовых, сумма выплат в месяц — 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги торговались с итогом 25,6 млн руб. (+10,3 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на1,03 п.п., составив 96,75% от номинальной. Текущее значение средневзвешенной — 98,2%.

Выплачен 5-й купон по 2-му выпуску ООО «Феррони» (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Объем выпуска — 200 млн руб., купон переменный, текущее значение — 16,5% годовых или 13,56 руб. на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма составляет 2 712 000 руб.

Объем торгов бумагами данного выпуска в декабре зафиксирован на уровне 30,9 млн руб. (+23,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,17 пункта, приняв значение 100,10% от номинала. На сегодня средневзвешенная цена зафиксирована на уровне 100,30%.

Во вторник, 17 января, выплачен 38-й купон по облигациям ООО «Трейд Менеджмент», владеющего сетью магазинов lady & gentleman CITY (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем выпуска в обращении с учетом амортизации составляет 80 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 4 тыс. руб. приходится 46,03 руб., общая сумма транзакции — 920 600 руб.

Облигации данного выпуска в декабре набрали оборот порядка 3,3 млн руб. (+0,8 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена за месяц выросла на 0,24 пункта, составив 100,40% от номинала. Текущее значение — 100,25% от номинала бумаг.

В среду, 18 января, ООО «НТЦ Евровент» направило средства на выплату 13-го купона (выпуск серия 001Р-01, ISUN: RU000A104BX6). Объем привлеченных в рамках выпуска средств — 50 млн руб., купон переменный, установлен на уровне 15% годовых, что составляет 616 500 руб. за всю серию и 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Облигации «Евровента» в декабре торговались с итогом около 13 млн руб. (+11,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,17 пункта, до 100,67% от номинальной. Текущее значение — 101,87%.

Выплачен 11-й купон по облигационному выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купона зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 16% годовых, сумма выплат — 854 750 руб., по 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Объем торгов бумагами данного выпуска в декабре составил 6,8 млн руб. (+2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,06 пункта, до 104,10% от номинальной, текущее значение — 105,20%.

Замыкает список выплата 15-го купона по выпуску ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74), которая состоялась в четверг, 19 декабря. Объем выпуска — 50 млн руб., ставка купона постоянная и составляет 12,5% годовых, на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начислено 10,27 руб., общая сумма выплат — 513 500 руб.

В декабре бумаги данного выпуска торговались с итогом 4,8 млн руб. (+2,6 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,13 шага, приняв значение 99,88% от номинальной стоимости. Текущее значение — 100,27%.