План по купонным выплатам на неделю с 20 по 22 февраля

Согласно графику, ООО «Фабрика Фаворит» должно было направить средства эмитентам 18 февраля. Однако событие выпало на субботу, и поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Держатели выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN:RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) получат выплаты по 16 купону 20 февраля, объем на одну облигацию будет равен 10.27 руб., а общая сумма — 513 500 руб. Напомним, что эмиссия выпуска — 50 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., а ставка — 12,5% годовых.

Также 20 февраля ООО «Юниметрикс» направит выплаты по 42 купону выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R), эмиссия которого равна 400 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка находится на уровне 15% годовых. Доход инвесторов составит 12.33 руб. на одну облигацию, общая сумма, которую перечислит эмитент, — 4 923 000 руб.

ООО «Феррони» — последний эмитент из списка тех, кто переведёт причитающиеся инвесторам выплаты 20 февраля. Держателям выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) будут направлены средства по 16 купону в объеме 10.27 руб. на 1 облигацию, общая сумма выплат на все бумаги составит 2 567 500 руб. Напомним, что эмиссия по выпуску — 250 млн, номинал 1 облигации — 1 000 руб., а плавающая ставка купонного дохода сейчас находится на уровне 12,5% годовых: расчет осуществляется по формуле — ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.

22 февраля перевод средств по 20 купону выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R) совершит ООО «Круиз». Эмиссия в данном случае — 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Соответственно, выплата на 1 облигацию составит 9.86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

АО «НХП» начислять средства за 31 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) будет также 22 февраля. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб., а плавающая ставка на текущий момент составляет 12% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12%). Выплата на одну облигацию составит 98.63 руб., а общая сумма — 690 410 руб.

ООО «Сибстекло» оплату по 29 купону выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P) будет переводить также 22 февраля. Отметим, что эмиссия выпуска — 125 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12,5%. Доход инвесторов за одну облигацию составит 102.74, а общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Закрывает список эмитентов, которые должны перевести купонный доход на текущей рабочей неделе, ООО «Юнисервис капитал». Выплата по 24 купону выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), эмиссия которого равна 90 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 8,8% годовых, состоится 22 февраля. Объем на одну облигацию — 72.33 руб., на все — 650 970 руб.