Список выплат купонного дохода в период с 17 по 21 октября 2022

В понедельник, 17 октября, ООО «ПЮДМ» выплатило 12-й купон по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем данного выпуска — 70 млн руб., ставка купона — 13% годовых, общая сумма выплат составляет 747 600 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В сентябре бумаги этой серии торговались на Московской бирже с оборотом в 5,5 млн руб., что на 1,7 млн руб. меньше, чем в августе. Средневзвешенная цена за месяц упала на 0,66 пункта, до 97,89% от номинала бондов.

Также в понедельник ООО «Транс-Миссия» перечислило доход инвесторам за 8-й купонный период по 3-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Сумма средств, привлеченных данной эмиссией, составляет 80 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 16% годовых, за одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторы ежемесячно получают по 13,15 руб., объем купонных выплат за всю серию составляет 1 052 000 руб.

В прошлом месяце бумаги данной эмиссии торговались с итогом порядка 13 млн руб. (+5,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 0,37 пункта и была зафиксирована на отметке 98,91% от номинальной.

ООО «Феррони» выплатило 2-й купон по 2-й эмиссии облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3) также 17 октября. За выпуск объемом 200 млн руб. по действующей ставке 16,5% годовых компания ежемесячно начислят по 13,56 руб. за облигацию в номинале 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 2 712 000 руб.

В сентябре данный выпуск сформировал объем на уровне 77,8 млн руб. (+68,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,45 шага, до 100,08% от номинальной.

Во вторник, 18 октября, выплачен 45-й купон по 1-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). В рамках данной эмиссии компания привлекла 120 млн руб. по ставке 11,8% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в сентябре облигации выпуска сформировали оборот на уровне 8,4 млн руб. (+3 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 1,05 п.п. и составила 98,83% от номинальной.

Также во вторник ООО «СДЭК-Глобал» выплатило 20-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, в месяц инвесторы получают по 7,81 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб., общая сумма транзакции — 3 905 000 руб.

Итоговый объем торговых операций с участием бумаг ООО «СДЭК-Глобал» в сентябре составил 23,3 млн руб. (+1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 пункта, до уровня 96,08% от номинальной стоимости.

В среду, 19 октября, ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети магазинов lady & gentleman CITY направил в НРД средства на выплату 35-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем выпуска в обращении — 100 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат — 1 150 600 руб., по 57,53 руб. за лист остаточным номиналом 5 тыс. руб.

Облигации ООО «Трейд Менеджмент» в сентябре торговались с итогом 5,4 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,22 пункта, до уровня 98,0% от номинала.

В четверг, 20 октября, 10-й купон перечислило инвесторам ООО «НТЦ Евровент» (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Выпуск объемом 50 млн руб. размещен по ставке 15% годовых, сумма ежемесячных выплат держателям бумаг составляет 616 500 руб., по 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

На биржевых торгах в сентябре бумаги продемонстрировали объем порядка 0,7 млн руб. (-1,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,45 шага, до 100,98% от номинала облигаций.

20 октября был выплачен также 8-й купон по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (выпуск серия БО-П01, ISUN: RU000A104BX6). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, что составляет 13,15 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб. или 854 750 руб. за весь выпуск.

Бумаги ООО «СЕЛЛ-Сервис» в прошлом месяце показали оборот в пределах 10,3 млн руб. (+7,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,47 пункта, остановившись на отметке 105,37% от номинала бондов.

В пятницу, 21 октября, ООО «Фабрика Фаворит» выплатило инвесторам 12-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). По выпуску объемом 50 млн руб. действует ставка в размере 12,5% годовых, за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. ежемесячно выплачивается по 10,27 руб., общая сумма выплат — 513 500 руб.

Сентябрьский оборот бумагами данного выпуска составил 2,8 млн руб. (-0,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,21 пункта и составила 98,85% от номинала облигаций.