Список выплат купонного дохода за неделю

В понедельник, 19 декабря, выплачен 47-й купон по 1-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, в месяц эмитент выплачивает инвесторам 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В ноябре облигации этого выпуска торговались на Мосбирже с оборотом 5,1 млн руб., что на 0,6 млн руб. больше, чем в октябре. Средневзвешенная цена выросла на 1,23 пункта и составила 99,61% от номинальной стоимости.

ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети магазинов lady & gentleman CITY, перечислило инвесторам 37-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем выпуска в обращении с учетом досрочного погашения (амортизации) составляет 80 млн руб., ставка купонного дохода — 14% годовых, сумма выплат за месяц — 920 600 руб. из расчета 46,03 руб. за облигацию остаточным номиналом 4 тыс. руб.

Бумаги данного выпуска в ноябре на вторичных торгах за 15 активных дней продемонстрировали итог на уровне 2,5 млн руб. (+0,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена за месяц поднялась на 2,68 п.п., составив 100,16% от номинальной.

Также в понедельник был выплачен 22-й купон по облигациям ООО «СДЭК-Глобал» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно выплачивается по 7,81 руб. купонного дохода, общая сумма выплат по выпуску — 3 905 000 руб.

В ноябре бумаги этой серии сформировали торговый объем на уровне 15,3 млн руб. (-2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 3,10 пункта, до отметки 97,78% от номинальной.

ООО «НТЦ Евровент» перечислило средства на выплату 12-го купона (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). В рамках эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 15% годовых, сумма выплат в месяц — 616 500 руб., по 12,33 руб. за одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации данной серии за 13 торговых дней набрали оборот в пределах 1,5 млн руб. (-0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена составила 100,84% от номинала, придавив 0,09 п.п. к показателю октября.

19 декабря ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатило 10-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, сумма начислений — 854 750 руб., по 13,15 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной эмиссии в ноябре составил около 4,4 млн руб. (-3,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,25 пункта, приняв значение 103,95% от номинала.

Во вторник, 20 декабря, выплачен 14-й купон по облигациям ООО «Фабрика Фаворит» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, в месяц инвесторам выплачивается по 10,27 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб., общая сумма перечисленных средств составляет 513 500 руб.

В прошлом месяце объем торгов бумагами данной серии составил 2,2 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,79 пункта и составила 99,75% от номинала.

В четверг, 22 декабря, ООО «Юниметрикс» направило средства на выплату 40-го купона (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем данной эмиссии — 400 млн руб., применяемая ставка купона — 15% годовых, в месяц общая сумма выплат составляет 4 932 000 руб., по 12,33 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги ООО «Юниметрикс» в ноябре продемонстрировали итог порядка 8 млн руб. (+4,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,44 п.п. и была зафиксирована на отметке 95,70% от номинала бондов.

В этот же день был выплачен 14-й купон по 1-му выпуску эмитента ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых (10, 27 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб. и 2 567 500 руб. — за весь выпуск).

Бонды данной эмиссии в ноябре сформировали объем в пределах 2,5 млн руб. (-10,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,36 п.п., до 99,53% от номинальной стоимости.