Выплаты купонного дохода, состоявшиеся за неделю

В понедельник, 5 сентября, ПАО УК «Голдман Групп» выплатило 13-й купон (выпуск серия УК-001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., ставка купона — 11,5%, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится 9,77 руб. ежемесячных выплат, общая сумма перечислений — 9 770 000 руб. Бумаги обращаются на СПБ-Бирже, данных об итогах торгов не поступало.

Во вторник, 6 сентября, выплачен 52-й купон по 1-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., применяемая купонная ставка — 20% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 913 429,76 руб., по 821,92 руб. за лист номиналом 50 тыс. руб.

В августе объем торгов бумагами данного выпуска составил 10,8 млн руб., на 2,1 млн руб. больше, чем в июле. Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,48 п.п., приняв значение 104,95% от номинальной стоимости бумаг.

В среду, 7 сентября, выплачен 35-й купон по 2-му выпуску ООО ПК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска в обращении — 183,3 млн руб. (с учетом амортизационного погашения), ставка купонного дохода — 14% годовых, общая сумма выплат — 2 109 250 руб., по 84,37 руб. за облигацию остаточным номиналом 7 332 руб.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 4,7 млн руб. (-0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,93 пункта, до отметки 93,63% от номинальной.

В пятницу, 9 сентября, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило также 18-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). В рамках данной эмиссии привлечено 500 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, общая сумма ежемесячных выплат инвесторам составляет 4 930 000 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Итоговый объем сделок с участием бумаг данной серии составил в августе 10,5 млн руб. (-2,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,20 пункта, приняв значение 85,04% от номинальной стоимости.