Выплаты купонного дохода в период с 28 марта по 1 апреля 2022 года

В понедельник, 28 марта, доход за 31-й купонный период выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии составляет 400 млн руб., применяемая купонная ставка — 12,5% годовых, в общей сложности инвесторы получили 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В феврале облигации выпуска торговались с оборотом порядка 8 млн руб. (+1,9 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,36 п.п. и составила 98,17% от номинальной.

В этот же день 5-й купон перечислило инвесторам ООО «Феррони» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей начислено 10,07 руб., за весь выпуск — 2 517 500 руб.

Февральский оборот бумагами данной серии составил 8,1 млн руб. (-12,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена утратила 2,61 п.п., остановившись на отметке 97,58% от номинала.

Во вторник, 29 марта, ООО «Круиз» (сервис «Грузовичкоф») выплатило 9-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках данной эмиссии привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 493 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

За февраль бумаги этого выпуска набрали объем 0,9 млн руб. (-10,8 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 3,14 п.п. и составила 96,75% от номинальной стоимости.

Также во вторник выплачен 20-й купон по бумагам АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем привлеченных средств — 70 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 98,63 руб. за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. и 690 410 руб. — за весь объем бумаг в обращении.

В феврале облигации «Новосибирскхлебопродукта» показали итог немногим менее 0,3 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 шага, составив 99,96% ниже номинала.

Также 29 марта ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 18-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Облигационный долг по выпуску — 125 млн руб., ставка купона — 12,5%, ежемесячные выплаты инвесторам составляют 1 284 250 руб. за выпуск из расчета 102,74 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной эмиссии в феврале составил порядка 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена потеряла 2,97 пункта, приняв значение 98,40% от номинальной.

Во вторник, 29 марта, также был выплачен 13-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). В рамках эмиссии выпущено бумаг на сумму 90 млн руб. с купонной ставкой на уровне 8,8% годовых, выплата за 1 бумагу номиналом 10 тыс. руб. — 72,33 руб., за всю серию — 650 970 руб. В феврале облигации данной эмиссии в торгах не участвовали.

В четверг, 31 марта, ООО «БК» направило выплату за 10-й купонный период по своим коммерческим облигациям (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, что составляет 197 264 руб. за весь выпуск и 123,29 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб. На биржевых торгах коммерческие выпуски не обращаются.

В этот же день был объявлен технический дефолт по выплате 25-го купона 2-го выпуска ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии данного выпуска — 50 млн руб., сумма невыплаченных обязательств в марте составила 554 800 руб. по ставке 13,5% годовых, общая сумма задолженности перед инвесторами в части купонного дохода достигла 6 657 600 руб.

Несмотря на дефолт, облигации этой серии активно торгуются на бирже. Оборот с их участием в феврале составил 0,9 млн руб. (-0,4 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена бумаг за месяц утратила 6,58 п.п. и составила 20,92% от номинала.

В пятницу, 1 апреля, 8-й купон выплатила инвесторам УК «Голдман Групп» (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем привлеченных эмиссией средств составляет 1 млрд руб., ставка купона — 11,5%, ежемесячная выплата за лист номиналом 1 тыс. руб. — 9,77 руб., общая сумма перечисленных в пользу инвесторов средств — 9 770 000 руб. Бумаги данной серии торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов не предоставлено.