ЗАО «Ламбумиз» выплатило инвесторам 40-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, общая сумма выплат составляет 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В октябре объем торгов облигациями данного выпуска зафиксирован на уровне 1,7 млн руб. (-5,6 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена прибавила 0,84 пункта и составила 95,88% от номинала бумаг.
ООО «Кузина» направило средства на выплату 38-го купона по выпуску БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1). В данный момент компания осуществляет частичное досрочное погашение выпуска, объем в обращении — 17,57 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых. Инвесторы получили по 43,64 руб. за лист остаточным номиналом 3540 руб., общая сумма транзакции составила 239 583,60 руб. Также компания перечислила средства на частичное погашение облигаций в сумме 1 866 600,13 руб., по 3,4% от номинала или 350 руб. на одну бумагу.
На вторичных торгах в октябре бумаги данного выпуска сформировали оборот в пределах 1 млн руб. (-0,4 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена утратила 0,17 пункта, приняв значение 102,02% от номинала.
Держатели бумаг 2-й эмиссии ООО «ПЮДМ» также получили выплату за 27-й купонный период (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска — 120 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 123,29 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. и 1 479 480 руб. — за всю серию бондов.
В прошлом месяце облигации 2-го выпуска ООО «ПЮДМ» сформировали объем на уровне 6 млн руб. (-11,9 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,93 п.п., до отметки 100,69% от номинала бумаг.
Выплаты купонного дохода за текущую неделю
03.11.2022
На этой неделе плановых выплат было три, и все они пришлись на понедельник, 31 октября. Общая сумма средств, перечисленных инвесторам в качестве купонного дохода, составила 2 656 023,60 рублей, сумма амортизационных выплат — 1 866 600,13 рублей.