Выплаты купонов в период с 30 мая по 03 июня 2022 года

Один эмитент погасил обязательства, по которым ранее был объявлен технический дефолт, и еще одна компания допустила очередной технический дефолт по выплате купона (сумма невыплаченных обязательств — 554 800 руб.). А теперь подробнее.

В понедельник, 30 мая, ООО «БК» выплатило 12-й купон по коммерческим облигациям (выпуск серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат — 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. На вторичных торгах бумаги коммерческих выпусков не обращаются.

Также 30 мая 11 купон по 5-му выпуску выплатило ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках данной эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 12% годовых, ежемесячные выплаты инвесторам составляют 493 000 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В мае объем торгов с участием бумаг данной серии составил 0,9 млн руб. (+0,3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена прибавила 2,09 пункта и составила 87,92% от номинальной стоимости облигаций.

В этот же день АО «НХП» расплатилось с инвесторами за 22-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 690 410 руб. за выпуск или 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Майский оборот бумаг на Московской бирже зафиксирован на уровне 18 тыс. руб. (-0,3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена опустилась на 7,23 пункта до отметки 91,16% от номинала.

В понедельник состоялась выплата 20-го купона по бумагам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В рамках выпуска эмитировано облигаций на сумму 125 млн руб. номиналом 10 тыс. руб., купонная ставка установлена на уровне 12,5% годовых, доход инвесторов составляет 102,74 руб. за бумагу, общая сумма перечислений — 1 284 250 руб.

В мае бумаги торговались с итогом в 3,4 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,64 пункта, приняв значение 95,56% от номинала.

В этот же день выплачен 14-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, выплата дохода инвесторам осуществляется ежемесячно в сумме 650 970 руб., по 72,33 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб. В мае бумаги выпуска участия в торгах не принимали.

Также в понедельник ООО «Юниметрикс» перечислило инвесторам доход за 33-й купон (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81), по которому компания допустила технический дефолт в четверг, 26 мая. Объем выпуска — 400 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, всего перечислено 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Завершает список понедельника ООО «Дядя Дёнер», допустившее очередной дефолт по 2-му выпуску бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем выпуска — 50 млн руб., применяемая купонная ставка — 13,5% годовых, сумма текущих невыплаченных обязательств — 554 800 руб., общая сумма задолженности перед инвесторами составляет 7 767 200 руб.

Облигации выпуска торговались в мае с оборотом порядка 0,5 млн руб. (-0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,99 п.п. и составила 18,94% от номинальной стоимости бумаг.

В среду, 01 июня, ЗАО «Ламбумиз» направило средства на выплату 35-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем привлеченных средств — 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 9,5% годовых, что составляет 936 960 руб. за всю серию и 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

Майский оборот облигаций ЗАО «Ламбумиз» на вторичных торгах составил 1,6 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 5,56 шага, до отметки 89,91% от номинальной.

В четверг, 02 июня, выплачен 33-й купон по облигациям ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении (с учетом амортизации) на момент выплаты купона составлял 28,9 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего в рамках выплаты купона инвесторы получили 354 654 руб. (по 64,60 руб. за лист остаточным номиналом 5 240 руб.) и в рамках амортизации — 1 866 600,13 руб. (по 340 руб. за лист).

В мае облигации выпуска торговались с итогом порядка 1,1 млн руб. (-0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 2,76 пункта и составила по итогам месяца 99,57% от номинала.

Также в четверг ООО «ПЮДМ» рассчиталось за 22-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A100TL1). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купона — 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. по 115,07 руб. купонных выплат на общую сумму 1 380 840 руб.

В прошлом месяце бумаги этой эмиссии торговались с оборотом около 8,1 млн руб. (+1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 8,8 п.п., остановившись на отметке 96,50% от номинальной.

И в этот же день 10-й купон выплатила УК «Голдман Групп» (выпуск 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, сумма выплат — 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Бумаги торгуются на СПБ Бирже, данных по объему торгов и котировкам не предоставлено.

В пятницу, 03 июня, ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» перечислило последний, 36-й купон по 3-му выпуску и погасило облигации (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, сумма выплаченных средств — 493 150 руб., по 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

В мае облигации серии торговались с оборотом в пределах 3,3 млн руб. (-0,3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена увеличилась на 1,48 пункта и составила 97,64% от номинала.