По причине новогодних каникул выплаты, которые пришлись на период праздников, были перенесены на первый рабочий день нового года, поэтому перечисление средств сразу по 7-ми эмиссиям состоялось в понедельник, 10 января. ЗАО «Ламбумиз» выплатило инвесторам 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., установленная купонная ставка — 9,5% годовых, за бумагу в номинале 10 тыс. руб. выплачено по 78,08 руб., общая сумма выплат — 936 960 руб.
В декабре облигации «Ламбумиза» сформировали оборот порядка 2,9 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п. и составила 95,16% от номинала.
Сеть кондитерских «Кузина» перечислила по своему выпуску 28-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Облигации находятся в стадии амортизации, объем в обороте — 36,23 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, за бумагу остаточным номиналом 6 600 руб. выплачено 85,56 руб., сумма выплат — 469 724,40 руб.
В декабре «Кузина» набрала объем в пределах 2,2 млн руб. (-1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,01 шага, до отметки 102,73% от номинала.
31-й купон по 3-й эмиссии выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем серии — 50 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., сумма выплат составила 493 150 руб., исходя из расчета 98,63 руб. за лист по ставке 12% годовых.
В прошлом месяце бумаги этой серии торговались с итогом в 3,4 млн руб. (+1,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,5 п.п., до 100,12% от номинальной.
7-й купон по своим коммерческим облигациям направило в НРД ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Сумма привлеченных средств — 16 млн руб., ставка купона — 15% годовых, всего в январе выплачено 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб. На вторичных торгах бумаги коммерческих выпусков не обращаются.
ООО «ПЮДМ» расплатилось с инвесторами за 44-й купонный период по первому выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 116,4 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, выплата за 1 лист в номинале 50 тыс. руб. составила 534,25 руб., общая сумма транзакций — 1 243 734 руб.
Данная серия бумаг в прошлом месяце сформировала торговый объем на уровне 5,8 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,63 пункта и составила 100,07% от номинала бумаг.
По своему второму выпуску ООО «ПЮДМ» выплатило 17-й купон (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб., размер купонного дохода — 14% годовых, сумма выплат составила 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.
Во вторичном обращении за декабрь бумаги этой эмиссии сформировали объем около 9,2 млн руб. (-2,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена месяца составила 101,53% от номинала (-1,5 п.п.).
ООО «Нафтатранс плюс» рассчиталось с облигационерами за 27-й купонный период по своему 2-му выпуску (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За эмиссию объемом 250 млн руб. выплачено в общей сложности 2 582 000 руб., по 103,28 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб., по ставке 13,5% годовых.
Объем сделок с участием бумаг данной серии за прошлый месяц составил 16 млн руб. (-1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,86 п.п., приняв значение 99,86% от номинала.
По 2-й эмиссии ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3) объявлен очередной технический дефолт в части выплаты 22-го купона.
Следующая выплата купона состоялась в среду, 12 января — ООО «Нафтатранс плюс» выплатило 10-й купон по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем привлеченных данной эмиссией средств составляет 0,5 млрд руб., сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., применяемая купонная ставка — 12% годовых.
В декабре бумаги данной серии торговались в объеме 18,5 млн руб. (-7,8 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,52 пункта, до отметки 97,86% от номинальной.
В пятницу, 14 января, 35-й купон по дебютному выпуску перечислило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., купонная ставка — 13,5% годовых. Всего инвесторам выплачено 887 680 руб., по 110,96 за облигацию номиналом 10 тыс. руб.
Также в пятницу ООО «Транс-Миссия» направило средства на выплату 8-го купона по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем в обращении — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, инвесторам перечислено 640 800 руб., по 10,68 руб. за бонд номиналом 1 тыс. руб.
Бумаги этой серии в декабре показали результат порядка 3,1 млн руб. (-2,9 млн руб.) Средневзвешенная цена составила 99,99% от номинала, снизившись за месяц на 0,75 пункта.
Выплаты купонов в первую рабочую неделю 2022 года
14.01.2022
В период с 10 по 14 января включительно 8 эмитентов перечислили плановые купонные выплаты по 10-ти выпускам, и по эмиссии одного из эмитентов (ООО «Дядя Дёнер») объявлен очередной технический дефолт. Общая сумма перечисленных средств составила 13 762 152,40 рублей.